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美國薪資增長強勁令金銀價捱沽盼今晚非農數

2019-11-09 01:40:51来源:励志吧0次阅读

美国薪资增长强劲令金、银价捱沽,盼今晚非农数据再作出明确指引

昨日回顾

现货金周四(7月31日)以1295.1美元/盎司开市,最高触及1296.6美元/盎司,最低下探至1280.3美元/盎司,收报1282.8美元/盎司,全日波幅16.3美元日K线图显示,现货金周四收于带上下影线的阴线

基本分析

国际现货金价周四(7月31日)跌1%,至六周低位,而美股大跌对于黄金也未起到应用的拉动作用,在美国薪资增长强劲,同时就业市场改善迹象显着的背景下,黄金的避险买需被大幅削减金价在6月时上涨约6%,而7月累计下挫3.5%左右,为年内最大的月度跌幅,因美联储仍在继续缩减购债规模,同时美国经济数据基调较佳,降低了黄金作为对冲工具的吸引力美国第二季劳工成本创下逾五年半最大增幅,显示等候已久的薪资加速成长已经蓄势待发金价因此受压下个市场焦点是周五(8月1日)公布的美国7月非农就业报告,预料非农就业岗位将增加23.3个若非农就业数据向好,黄金价格恐进一步承压现货金日内下跌1%,报每盎司1282.8美元,稍早触及6月19日来最低的1280.3美元现货白银跌1%,报每盎司20.39美元

美联储周三宣布将月度债券购买规模再次削减100亿美元,至250亿美元,符合市场预期美联储在声明档中基本维持了之前的政策未变不过,由于周三公布的美国GDP数据等近来一系列重要经济数据表像良好,投资者对于美联储提前加息的忧虑再度升温策略师评论表示,市场开始消化从本周三开始发布的一系列数据以及美联储的有关声明这使得美联储加息预期升温周三(7月30日)美联储发布的政策会议决议中仍未正面提及未来的加息前景,同时也未提及美国近期各项经济资料向好的状况,这一度令美元多头略感失望但美联储却也在政策决议中承认了通胀率走出低迷期间的预期,而周四,美国方面的劳工成本资料则再度印证了通胀走高的前景,令投资者确信美联储会很快在就业市场改善和通胀率走高的背景下进入加息周期2014年第二季度美国企业的劳动力成本创逾五年最大涨幅,暗示期待已久的工资加速增长即将来临美国第二季度劳工成本指数季率上涨0.7%,创逾五年最大涨幅(2008年第三季度以来),预期为上涨0.5%,前值为上涨0.3%劳工成本指数是衡量薪资福利水平的一个广义指标也是美联储(FED)主席耶伦(Janet Louise Yellen)最亲睐的劳动力市场指标,投资者可从中摸索联储首次升息的线索

上述数据一方面显示总体就业率不足的状况已经得到了扭转,一方面也昭示着美国通胀率前景将会走强此前,美国失业率不断走低,但薪酬水平却不见显着上涨的状况,曾使得许多业内分析人士认为新增就业岗位多集中在低薪服务业领域,因此就业复苏成色不足,但当前的资料则在一定程度上扭转了这种看法而鉴于美联储周三(7月30日)发布的政策会议决议再度承认了美国就业市场正在趋于改善的现况,但是却也同时强调,有一系列的就业市场数据指针仍显示劳动力资源仍然存在显着的闲置状况,因而,在美国劳工部周五(8月1日)发布非农就业报告后,除了首要的就业人数增幅以及失业率数据之外,其他分项数据的表现也会受到更多关注

诸如薪酬增幅,失业人口组成以及就业参与率等状况,将是美联储官员在此后关注的重点,而就业分项资料的表现状况也会在美联储做出加息决定的决策过程中扮演更加重要的角色自2008年底以来,美国基准利率政策水平一直被维持在接近于零的超低水平美国人力资源管理协会周四(7月31日)发布的调查报告也显示,在受调查的500家制造业企业中,有大约半数都表示有计划在8月份时增聘员工扩大生产规模这意味着美国就业市场状况在此后可能将可能录得进一步的好转在所有受调查的企业主中,有约四分之一都表示已在7月份时面临国关系岗位人身紧缺的困境,而有8.8%的企业主更是表示考虑增加薪酬以便能够招聘到更多的新员工而人力资源管理协会的劳动力趋势业务主管施拉姆(Jennifer Schramm)也因而指出,美国制造业界目前确实已经开始感受到了来自薪酬方面的压力

此后,美国7月非农就业资料将在周五(8月1日)发布,在之前的向好数据影响下,市场各界纷纷对该数据感到乐观,而这也使得美联储在日后可能提前进入政策紧缩周期的预期进一步发酵之前,在周三的美联储决议发布后,即有市场人士认为美联储此次看似平淡无奇的政策措辞或是在给9月份料将透露出的强力鹰派措辞予以铺垫,而当前的消息数据和市场走势状况也正在左证这一观点有机构即表示称,尽管此前美联储的政策声明总体上并没有带来太多的惊喜,但美国经济增长和政策组合的整体基调将在秋季支撑美元持续上扬实际上,鉴于量化宽松(QE)有望在10月份结束,以及接下来的两份就业报告,9月17日的FOMC会议将会是美联储转变基调的绝佳时机

在市场各界普遍看好美联储政策趋向收紧的情况下,美元汇价保持坚挺,但在创下自去年9月中旬以来的10半月新高之后仍面临阻力但与此同时,依赖美联储宽松流动性供给的金融市场则录得普跌现货黄金价格因此在7月份录得了年内最大的单月跌幅,而美国股市则更是在录得近半年最大跌幅之后结束了月线五连阳而周五(8月1日),若美国7月非农就业报告的资料进一步向好,增幅超出各界此前预计的23万人,那么美元指数就有望进一步破位上行但同时,外部市场的消息,特别是乌克兰局势及其所引发的俄罗斯与美欧关系紧张前景,仍会在一定程度上左右全球金融市场的下一步走向

地缘政治局势再度降温乌克兰政府军宣布在东部停止一天的军事行动欧安组织(OSCE)表示,OSCE观察团、荷兰和澳大利亚专家团抵达乌克兰东部马航MH17客机坠毁事发地,为将近一周来首次以色列方面,以色列向加沙地带补充1.6万后备兵力,以更好地打击盘踞加沙飞地的巴勒斯坦哈马斯武装分子以方表示,军方尚未完成加沙地带此次军事行动的主要目标,摧毁哈马斯武装分子用于渗透并袭击以色列的跨境隧道行动还会继续黄金基金持仓维持不变,基金投资者对黄金未来走势存在分歧截至7月30日全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比持平于801.84 吨;全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日相比保持在10014.63 吨

对于金价后市走势,共和党总统候选人罗恩保罗(Ron Paul)称,他仍对黄金抱有信心,认为金价的上涨空间无限大保罗称:在金价还在35美元/盎司的时候,我们认为如果它升到100美元/盎司,那么世界就完蛋了然后对1000美元/盎司也是这么想的可只要继续印钞它就会上涨,能涨到无限大,因为人们会远离美元长期来看,持续印钞的话,美元和货币的价值会下降,大部分东西价格会上升,而金价也会上升但我不会说一两年里金价会涨到两三千美元/盎司,因为这对基本面的信仰是个挑战技术面上,黄金自7月高点的回落一度超过50美元/盎司好在6月的月线组合较为强势,只要本月最后几个交易日市场部出现明显跌势的话,反弹趋势就不会明显逆转但是由于市场波动率问题,目前距离重要转折点并不遥远如果今天或者明天最终跌破200日均线收盘的话,那么市场可能就此结束反弹,并重新考验1240/1260关键性中期支撑,跌破后则下看1200整数关口多头若能在未来几个交易日内确保200日均线并展开反弹的话,后市还有机会重拾涨势TDMA正在重新出现,暗示市场如果不快速上行的话,新一轮的跌势将开启,并很有可能最终有效击穿200日均线1286美元/盎司附近一旦确认下破,那么后市的操作方向只能是逢高卖出了

日内迎来超级周压轴大戏,美国7月非农就业及失业率报告此外,全球主要国家7月制造业PMI(初值及终值)集中发布也给市场交投带来更多关注点,另有美国6月PCE物价指数、营建支出、个人收支及7月密歇根大学消费者信心指数终值(有望明显上修)等虽然周三发布的非农先行指针——ADP就业数据增幅不及预期,但增幅仍高于20万;且初请失业金人数处在多年低位,均暗示非农仍存在表现非常强劲的可能性因而料市场在非农报告前维持谨慎交投此外,美联储特别关注薪资资料,因而今晚非农报告中的每小时工资的表现也将影响市场对加息前景的预期

资料公布

周四公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

公布数据

上次数字

英 国

GFK 消费信心调查

7

2

-2

1

澳 洲

建筑许可

6

-2.0%

-5.0%

9.9%

民间建筑许可

6

N/F

-2.2%

0.5%

民间信贷

6

0.4%

0.7%

0.4%

出口物价指数

Q2

-4.5%

-7.9%

3.6%

入口物价指数

Q2

-1.3%

-3.0%

3.2%

日 本

建造订单 (年率)

6

N/F

9.3%

13.7%

房屋动工 (年率)

6

-11.5%

-9.5%

-15.0%

英 国

Nationwide 房价指数

7

0.5%

0.1%

1.0%

同上 (年率)

7

11.3%

10.6%

11.8%

德 国

实质零售销售

6

1.0%

1.3%

-0.6%

同上 (年率)

6

0.8%

0.4%

1.9%

法 国

消费开支

6

0.1%

0.9%

1.0%

生产物价指数

6

N/F

1.8%

-0.5%

德 国

失业人数增减 (经调整)

7

-5K

-12K

9K

失业率 (经调整)

7

6.7%

6.7%

6.7%

欧元区

经协调消费物价指数 (初值)

7

0.5%

0.4%

0.5%

失业率

6

11.6%

11.5%

11.6%

美 国

Challenger 裁员数字调查

7

N/F

46.8K

31.4K

美 国

一周首次申领失业援助人数

上周

301K

302K

284K

持续申领失业援助人数

前周

2.520M

2.53M

2.5M

雇佣成本指数

Q2

0.5%

0.7%

0.3%

芝加哥区供应管理协会指数

7

63.0

52.6

62.6

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

中 国

09:00AM

NBS 制造业采购经理指数

7

N/F

51.0

澳 洲

09:30AM

生产物价指数

Q2

N/F

0.9%

同上 (年率)

Q2

N/F

2.5%

日 本

09:35AM

制造业采购经理指数

7

N/F

51.5

中 国

09:45AM

HSBC 制造业采购经理指数 (终值)

7

N/F

52.0P

意大利

03:45PM

制造业采购经理指数

7

52.6

52.6

法 国

03:50PM

制造业采购经理指数 (终值)

7

47.6

47.6P

德 国

03:55PM

制造业采购经理指数 (终值)

7

52.9

52.9P

欧元区

04:00PM

制造业采购经理指数 (终值)

7

51.9

51.9P

英 国

04:30PM

制造业采购经理指数 (终值)

7

57.2

57.5P

加拿大

08:30PM

RBC 采购经理指数

8

N/F

53.5

美 国

08:30PM

非农业职位

7

231K

288K

失业率

7

6.1%

6.1%

民间职位

7

228K

262K

平均时薪

7

0.2%

0.2%

平均每周工时

7

34.5

34.5

个人收入

6

0.4%

0.4%

个人消费开支

6

0.4%

0.2%

核心个人消费开支物价指数

6

0.1%

0.2%

09:45PM

Markit 制造业采购经理指数 (终值)

7

N/F

56.3P

09:55PM

密芝根大学消费情绪调查指数 (终值)

7

81.5

81.3P

同上 (现况指数)

7

97.2

97.1P

同上 (预期指数)

7

71.2

71.1P

同上 (1 年期通胀预期)

7

N/F

3.3%P

10:00PM

制造业供应管理协会指数

7

56.0

55.3

同上 (新订单分项指数)

7

N/F

58.9

同上 (就业分项指数)

7

53.3

52.8

同上 (物价分项指数)

7

59.0

58.0

建筑开支

6

0.5%

0.1%

10:30PM

ECRI 领先经济指标

上周

N/F

135.8

ECRI 指数年增率

上周

N/F

4.2%

图表分析

周线方面,周线目前弱势震荡趋势,目前的阻力是在布尔带中轨的1308附近,支撑则是在1265附近,再者就是1245,周线依然维持中期的一个弱势震荡的看法日线方面,日线目前跌势形态,昨日最低点触及1280附近,目前1265恰巧也是布尔带下轨的支撑位,阻力则是在1295及1308,KD强势勾头向下,MACD死叉继续发散,按照斐波那契回调线,强势跌破1250,价格会向1230靠拢,日线布尔带目前上轨向上,下轨向下发散,更容易走出单边跌势四小时方面,四小时在两次杀空后,空头得到释放,量价齐升,目前的支撑是在1280,阻力是在1288小时线跌势,短线游触底反弹的动能势,目前的阻力是在1285,支撑位则是在1281

今日支持位:1272,1265;

今日阻力位:1295,1308

入市策略:

国际现货金价周四(7月31日)跌1%,至六周低位,而美股大跌对于黄金也未起到应用的拉动作用,在美国薪资增长强劲,同时就业市场改善迹象显着的背景下,黄金的避险买需被大幅削减金价在6月时上涨约6%,而7月累计下挫3.5%左右,为年内最大的月度跌幅,因美联储仍在继续缩减购债规模,同时美国经济数据基调较佳,降低了黄金作为对冲工具的吸引力美国第二季劳工成本创下逾五年半最大增幅,显示等候已久的薪资加速成长已经蓄势待发金价因此受压下个市场焦点是周五(8月1日)公布的美国7月非农就业报告,预料非农就业岗位将增加23.3个若非农就业数据向好,黄金价格恐进一步承压现货金日内下跌1%,报每盎司1282.8美元,稍早触及6月19日来最低的1280.3美元现货白银跌1%,报每盎司20.39美元

金价跌破200日均线(1286美元/盎司附近)收盘,市场可能就重新考验1240/1260关键性中期支撑,跌破后则下看1200整数关口然而多头若能在未来几个交易日内确保200日均线并展开反弹的话,后市还有机会重拾涨势日内迎来超级周压轴大戏,美国7月非农就业及失业率报告此外,全球主要国家7月制造业PMI(初值及终值)集中发布也给市场交投带来更多关注点,另有美国6月PCE物价指数、营建支出、个人收支及7月密歇根大学消费者信心指数终值(有望明显上修)等虽然周三发布的非农先行指针,ADP就业数据增幅不及预期,但增幅仍高于20万;且初请失业金人数处在多年低位,均暗示非农仍存在表现非常强劲的可能性因而料市场在非农报告前维持谨慎交投此外,美联储特别关注薪资资料,因而今晚非农报告中的每小时工资的表现也将影响市场对加息前景的预期

今天波幅预计为1262美元/盎司 至1294美元/盎司

今天建议:

计划一:第一注在1294(美元)做空,止赚设在1274(美元);如金价再上调至1304(美元)再加第二注,止赚设在1284(美元),止损设在1314(美元)

计划二:第一注在1262(美元)做多,止赚设在1282(美元);如金价再下调至1252(美元)再加第二注,止赚设在1272(美元),止损设在1242(美元)

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